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9月3日，中證500ETF嘉實基金（159922）最新份額為27.0億份，較前一交易日增加了2200.0萬份。當日資金凈流入9832.01萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為85.16億元。該基金近一周凈值下跌2.39%，近一個月凈值上漲4.72%。

中證500ETF嘉實基金成立于2013年2月6日，基金經理為李直，基金跟蹤標的為中證500指數，成立以來超額回報為46.74%，近一個月超額回報為0.12%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為源杰科技（688498），持股占比為1.56%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、嘉實基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。

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