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6月17日，港股紅利ETF工銀基金（159691）最新份額為40.54億份，較前一交易日減少了5000.0萬份。當日資金凈流出1.2億元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為48.27億元。該基金近一周凈值下跌3.16%，近一個月凈值下跌8.11%。

港股紅利ETF工銀基金成立于2023年3月30日，基金經理為焦文龍 趙栩，基金跟蹤標的為中證港股通高股息精選港元指數，成立以來超額回報為3.28%，近一個月超額回報為1.23%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為中國海洋石油（00883），持股占比為18.26%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、工銀瑞信基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。

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